平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-01-30) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率54.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3259 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,451.99万 | 2,233.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,281.19万 | 1,199.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,720.17万 | 1,523.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,840.77万 | 1,742.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,206.44万 | 2,070.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,959.45万 | 4,647.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,891.32万 | 5,931.65万元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 7,799.99万元 | -- |