平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0806元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率207.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3225 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,894.14万 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 7,894.14万 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.79万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 80.79万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 583.09万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 228.45万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,900.37万 | 44.39% |
| 制造业 | 1,475.05万 | 16.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.70万 | 8.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.36万 | 6.98% |
| 建筑业 | 457.77万 | 5.21% |
| 采矿业 | 330.66万 | 3.76% |
| 房地产业 | 175.38万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.44万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 117.40万 | 1.34% |
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