平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率207.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3686 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0909元 | 1.1329元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1419元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1412元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.1570元 |
| 2026-04-28 | 1.1131元 | 1.1541元 |
| 2026-04-27 | 1.1090元 | 1.1500元 |
| 2026-04-24 | 1.1218元 | 1.1628元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1654元 |
| 2026-04-22 | 1.1170元 | 1.1580元 |
| 2026-04-21 | 1.1207元 | 1.1617元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.1088元 | 1.1498元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.1520元 |
| 2026-04-15 | 1.1113元 | 1.1523元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1452元 |
| 2026-04-13 | 1.0989元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.1078元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1063元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1148元 | 1.1538元 |
| 2026-04-07 | 1.1014元 | 1.1404元 |
| 2026-04-03 | 1.1065元 | 1.1455元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.1592元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1556元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1568元 |
| 2026-03-27 | 1.1087元 | 1.1477元 |
| 2026-03-26 | 1.1145元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1169元 | 1.1559元 |
| 2026-03-24 | 1.1065元 | 1.1455元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.1250元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1596元 |
| 2026-03-19 | 1.1257元 | 1.1647元 |
| 2026-03-18 | 1.1314元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.1347元 | 1.1737元 |
| 2026-03-16 | 1.1330元 | 1.1720元 |
| 2026-03-13 | 1.1343元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1351元 | 1.1741元 |
| 2026-03-11 | 1.1304元 | 1.1694元 |
| 2026-03-10 | 1.1179元 | 1.1569元 |
| 2026-03-09 | 1.1202元 | 1.1592元 |
| 2026-03-06 | 1.1236元 | 1.1596元 |
| 2026-03-05 | 1.1151元 | 1.1511元 |
| 2026-03-04 | 1.1108元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1224元 | 1.1584元 |