平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-01-30) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率54.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3259 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1012元 | 1.1342元 |
| 2026-01-29 | 1.1018元 | 1.1348元 |
| 2026-01-28 | 1.0880元 | 1.1210元 |
| 2026-01-27 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-01-26 | 1.0850元 | 1.1180元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.1128元 |
| 2026-01-22 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-01-21 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-01-20 | 1.0867元 | 1.1197元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.1050元 |
| 2026-01-16 | 1.0695元 | 1.1025元 |
| 2026-01-15 | 1.0761元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.0781元 | 1.1111元 |
| 2026-01-13 | 1.0897元 | 1.1227元 |
| 2026-01-12 | 1.0864元 | 1.1194元 |
| 2026-01-09 | 1.0880元 | 1.1180元 |
| 2026-01-08 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.0944元 | 1.1244元 |
| 2026-01-06 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2026-01-05 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2025-12-31 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2025-12-29 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2025-12-26 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2025-12-25 | 1.1023元 | 1.1323元 |
| 2025-12-24 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.1279元 |
| 2025-12-22 | 1.0954元 | 1.1254元 |
| 2025-12-19 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2025-12-17 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2025-12-15 | 1.0920元 | 1.1220元 |
| 2025-12-12 | 1.0883元 | 1.1183元 |
| 2025-12-11 | 1.0916元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.0933元 | 1.1233元 |
| 2025-12-09 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1179元 | 1.1429元 |
| 2025-12-02 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2025-12-01 | 1.1237元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2025-11-27 | 1.1143元 | 1.1393元 |
| 2025-11-26 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2025-11-25 | 1.1182元 | 1.1432元 |
| 2025-11-24 | 1.1112元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2025-11-20 | 1.1312元 | 1.1562元 |