平安上证红利低波动指数A (020456.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1150元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率89.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2681 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数C 、平安上证红利低波动指数E |
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1150元 | 1.1610元 |
| 2026-10-08 | 1.1178元 | 1.1638元 |
| 2026-09-30 | 1.1069元 | 1.1529元 |
| 2026-09-29 | 1.0918元 | 1.1378元 |
| 2026-09-28 | 1.0922元 | 1.1382元 |
| 2026-09-24 | 1.0951元 | 1.1411元 |
| 2026-09-23 | 1.0935元 | 1.1395元 |
| 2026-09-22 | 1.0974元 | 1.1434元 |
| 2026-09-21 | 1.0978元 | 1.1438元 |
| 2026-09-18 | 1.0945元 | 1.1405元 |
| 2026-09-17 | 1.0958元 | 1.1418元 |
| 2026-09-16 | 1.0983元 | 1.1443元 |
| 2026-09-15 | 1.1043元 | 1.1503元 |
| 2026-09-14 | 1.1130元 | 1.1590元 |
| 2026-09-11 | 1.1091元 | 1.1551元 |
| 2026-09-10 | 1.1204元 | 1.1664元 |
| 2026-09-09 | 1.1172元 | 1.1622元 |
| 2026-09-08 | 1.1119元 | 1.1569元 |
| 2026-09-07 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2026-09-04 | 1.1110元 | 1.1560元 |
| 2026-09-03 | 1.1079元 | 1.1529元 |
| 2026-09-02 | 1.1089元 | 1.1539元 |
| 2026-09-01 | 1.1163元 | 1.1613元 |
| 2026-08-31 | 1.1034元 | 1.1484元 |
| 2026-08-28 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-08-27 | 1.0945元 | 1.1395元 |
| 2026-08-26 | 1.1007元 | 1.1457元 |
| 2026-08-25 | 1.0965元 | 1.1415元 |
| 2026-08-24 | 1.0977元 | 1.1427元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2026-08-20 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2026-08-19 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-08-17 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-08-14 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-08-12 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-08-11 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-08-10 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-08-07 | 1.0773元 | 1.1213元 |
| 2026-08-06 | 1.0826元 | 1.1266元 |
| 2026-08-05 | 1.0824元 | 1.1264元 |
| 2026-08-04 | 1.0926元 | 1.1366元 |
| 2026-08-03 | 1.1121元 | 1.1561元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1547元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1558元 |
| 2026-07-29 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-28 | 1.0922元 | 1.1362元 |
| 2026-07-27 | 1.0853元 | 1.1293元 |
| 2026-07-24 | 1.0806元 | 1.1246元 |