博时裕昂纯债债券C (020454.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2378 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕昂纯债债券(002970) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.1085元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1076元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.1055元 |
| 2026-05-11 | 1.0668元 | 1.1048元 |
| 2026-05-08 | 1.0662元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.1039元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.1034元 |
| 2026-04-30 | 1.0655元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.1030元 |
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.1026元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.1021元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.1029元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.1038元 |
| 2026-04-21 | 1.0655元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.0654元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.0652元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0624元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0622元 | 1.1002元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0615元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-04-01 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-31 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.0601元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0602元 | 1.0982元 |