博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0940元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.0939元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0558元 | 1.0938元 |
| 2026-01-26 | 1.0563元 | 1.0943元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.0939元 |
| 2026-01-22 | 1.0556元 | 1.0936元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0936元 |
| 2026-01-20 | 1.0548元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.0927元 |
| 2026-01-16 | 1.0545元 | 1.0925元 |
| 2026-01-15 | 1.0544元 | 1.0924元 |
| 2026-01-14 | 1.0544元 | 1.0924元 |
| 2026-01-13 | 1.0547元 | 1.0927元 |
| 2026-01-12 | 1.0539元 | 1.0919元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0918元 |
| 2026-01-08 | 1.0535元 | 1.0915元 |
| 2026-01-07 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2026-01-05 | 1.0535元 | 1.0915元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-30 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0533元 | 1.0913元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2025-12-23 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2025-12-22 | 1.0529元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0528元 | 1.0908元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0906元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.0904元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-12 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0522元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.0519元 | 1.0899元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2025-12-04 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0502元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2025-12-01 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2025-11-28 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-26 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-25 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-24 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2025-11-21 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.0891元 |