博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0654元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.0652元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0624元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0622元 | 1.1002元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0615元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-04-01 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-31 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.0613元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.0601元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0602元 | 1.0982元 |
| 2026-03-23 | 1.0592元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0967元 |
| 2026-03-19 | 1.0586元 | 1.0966元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.0966元 |
| 2026-03-17 | 1.0586元 | 1.0966元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0963元 |
| 2026-03-13 | 1.0579元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.0579元 | 1.0959元 |
| 2026-03-11 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-03-10 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-03-05 | 1.0578元 | 1.0958元 |
| 2026-03-04 | 1.0576元 | 1.0956元 |
| 2026-03-03 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-03-02 | 1.0573元 | 1.0953元 |
| 2026-02-27 | 1.0573元 | 1.0953元 |
| 2026-02-26 | 1.0573元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0571元 | 1.0951元 |
| 2026-02-24 | 1.0574元 | 1.0954元 |
| 2026-02-13 | 1.0572元 | 1.0952元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.0951元 |
| 2026-02-11 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0950元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.0951元 |
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.0941元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0942元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.0941元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0941元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0940元 |