博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-30 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0534元 | 1.0914元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0533元 | 1.0913元 |
| 2025-12-24 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2025-12-23 | 1.0532元 | 1.0912元 |
| 2025-12-22 | 1.0529元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0528元 | 1.0908元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0906元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.0904元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-12 | 1.0523元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0522元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.0519元 | 1.0899元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2025-12-04 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2025-12-03 | 1.0502元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2025-12-01 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2025-11-28 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-26 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-25 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-24 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2025-11-21 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.0891元 |
| 2025-11-19 | 1.0507元 | 1.0887元 |
| 2025-11-18 | 1.0512元 | 1.0892元 |
| 2025-11-17 | 1.0515元 | 1.0895元 |
| 2025-11-14 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2025-11-13 | 1.0514元 | 1.0894元 |
| 2025-11-12 | 1.0513元 | 1.0893元 |
| 2025-11-11 | 1.0510元 | 1.0890元 |
| 2025-11-10 | 1.0507元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0507元 | 1.0887元 |
| 2025-11-06 | 1.0506元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0505元 | 1.0885元 |
| 2025-11-04 | 1.0505元 | 1.0885元 |
| 2025-11-03 | 1.0507元 | 1.0887元 |
| 2025-10-31 | 1.0505元 | 1.0885元 |
| 2025-10-30 | 1.0494元 | 1.0874元 |
| 2025-10-29 | 1.0493元 | 1.0873元 |
| 2025-10-28 | 1.0493元 | 1.0873元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2025-10-24 | 1.0488元 | 1.0868元 |
| 2025-10-23 | 1.0488元 | 1.0868元 |