博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0767元 | 1.1147元 |
| 2026-08-27 | 1.0768元 | 1.1148元 |
| 2026-08-26 | 1.0770元 | 1.1150元 |
| 2026-08-25 | 1.0772元 | 1.1152元 |
| 2026-08-24 | 1.0770元 | 1.1150元 |
| 2026-08-21 | 1.0765元 | 1.1145元 |
| 2026-08-20 | 1.0766元 | 1.1146元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.1146元 |
| 2026-08-18 | 1.0776元 | 1.1156元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.1152元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.1150元 |
| 2026-08-13 | 1.0770元 | 1.1150元 |
| 2026-08-12 | 1.0762元 | 1.1142元 |
| 2026-08-11 | 1.0761元 | 1.1141元 |
| 2026-08-10 | 1.0763元 | 1.1143元 |
| 2026-08-07 | 1.0757元 | 1.1137元 |
| 2026-08-06 | 1.0752元 | 1.1132元 |
| 2026-08-05 | 1.0752元 | 1.1132元 |
| 2026-08-04 | 1.0753元 | 1.1133元 |
| 2026-08-03 | 1.0752元 | 1.1132元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.1131元 |
| 2026-07-30 | 1.0748元 | 1.1128元 |
| 2026-07-29 | 1.0740元 | 1.1120元 |
| 2026-07-28 | 1.0742元 | 1.1122元 |
| 2026-07-27 | 1.0743元 | 1.1123元 |
| 2026-07-24 | 1.0742元 | 1.1122元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.1116元 |
| 2026-07-22 | 1.0733元 | 1.1113元 |
| 2026-07-21 | 1.0720元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-17 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-07-15 | 1.0717元 | 1.1097元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.0720元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1094元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.1088元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2026-06-29 | 1.0722元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.1095元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.1093元 |