博时裕昂纯债债券C (020454.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模2,383.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0535元 (2026-01-08) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2605 / 7204)
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博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.038 元	2,381.00	90.48元	3.55%	3.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。