博时裕昂纯债债券C (020454.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0742元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2310 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕昂纯债债券(002970) |
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博时裕昂纯债债券C(020454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0742元 | 1.1122元 |
| 2026-07-23 | 1.0736元 | 1.1116元 |
| 2026-07-22 | 1.0733元 | 1.1113元 |
| 2026-07-21 | 1.0720元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-17 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-07-15 | 1.0717元 | 1.1097元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.1095元 |
| 2026-07-10 | 1.0720元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1094元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.1088元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2026-06-29 | 1.0722元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.1095元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-06-16 | 1.0709元 | 1.1089元 |
| 2026-06-15 | 1.0705元 | 1.1085元 |
| 2026-06-12 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2026-06-11 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2026-06-09 | 1.0705元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.1087元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.1085元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.1073元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1076元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.1049元 |