博时裕昂纯债债券C(020454) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,861.94万 | 5,523.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,098.18万 | 4,839.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,383.01万 | 2,279.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 13.08万 | 12.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,529.81 | 2,381.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.17 | 19.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 19.92 | 19.00元 | -- |