博时裕腾纯债债券C (020450.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2448 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕腾纯债债券(002354) |
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博时裕腾纯债债券C(020450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.1551元 |
| 2026-05-20 | 1.0277元 | 1.1552元 |
| 2026-05-19 | 1.0277元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.1536元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.1526元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.1524元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1519元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.1529元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.1520元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.1518元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.1521元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.1522元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.1515元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.1502元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.1499元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.1498元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.1491元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.1488元 |
| 2026-04-08 | 1.0214元 | 1.1489元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.1486元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.1479元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.1477元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.1481元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.1482元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.1475元 |
| 2026-03-26 | 1.0197元 | 1.1472元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.1471元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.1471元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.1464元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.1467元 |
| 2026-03-19 | 1.0189元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.0184元 | 1.1459元 |
| 2026-03-16 | 1.0181元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1460元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.1454元 |