博时裕腾纯债债券C (020450.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2495 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕腾纯债债券(002354) |
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博时裕腾纯债债券C(020450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.27亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.89亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.59亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 19.23亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.70亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 27.71亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 22.27亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 29.04亿 | 27.47亿元 | -- |