博时裕腾纯债债券C(020450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0189元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.0184元 | 1.1459元 |
| 2026-03-16 | 1.0181元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1460元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.1454元 |
| 2026-03-09 | 1.0175元 | 1.1450元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.1465元 |
| 2026-03-05 | 1.0193元 | 1.1468元 |
| 2026-03-04 | 1.0191元 | 1.1466元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.1459元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.1459元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.1447元 |
| 2026-02-26 | 1.0168元 | 1.1443元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2026-02-24 | 1.0181元 | 1.1456元 |
| 2026-02-13 | 1.0177元 | 1.1452元 |
| 2026-02-12 | 1.0177元 | 1.1452元 |
| 2026-02-11 | 1.0175元 | 1.1450元 |
| 2026-02-10 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2026-02-09 | 1.0175元 | 1.1450元 |
| 2026-02-06 | 1.0169元 | 1.1444元 |
| 2026-02-05 | 1.0161元 | 1.1436元 |
| 2026-02-04 | 1.0156元 | 1.1431元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.1431元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.1431元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.0155元 | 1.1430元 |
| 2026-01-28 | 1.0155元 | 1.1430元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.1427元 |
| 2026-01-26 | 1.0156元 | 1.1431元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.1429元 |
| 2026-01-22 | 1.0145元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.1424元 |
| 2026-01-20 | 1.0138元 | 1.1413元 |
| 2026-01-19 | 1.0131元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.0128元 | 1.1403元 |
| 2026-01-15 | 1.0123元 | 1.1398元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.1398元 |
| 2026-01-13 | 1.0122元 | 1.1397元 |
| 2026-01-12 | 1.0118元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.0108元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.0103元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.0106元 | 1.1381元 |
| 2026-01-05 | 1.0113元 | 1.1388元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.1389元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.1388元 |