博时裕腾纯债债券C(020450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.1618元 |
| 2026-08-27 | 1.0283元 | 1.1619元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.1629元 |
| 2026-08-25 | 1.0298元 | 1.1634元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.1636元 |
| 2026-08-21 | 1.0292元 | 1.1628元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.1629元 |
| 2026-08-19 | 1.0295元 | 1.1631元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.1641元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.1635元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.0296元 | 1.1632元 |
| 2026-08-12 | 1.0288元 | 1.1624元 |
| 2026-08-11 | 1.0288元 | 1.1624元 |
| 2026-08-10 | 1.0296元 | 1.1632元 |
| 2026-08-07 | 1.0286元 | 1.1622元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.1615元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.1613元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.1615元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.1611元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.1610元 |
| 2026-07-30 | 1.0270元 | 1.1606元 |
| 2026-07-29 | 1.0260元 | 1.1596元 |
| 2026-07-28 | 1.0262元 | 1.1598元 |
| 2026-07-27 | 1.0263元 | 1.1599元 |
| 2026-07-24 | 1.0265元 | 1.1601元 |
| 2026-07-23 | 1.0259元 | 1.1595元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.1596元 |
| 2026-07-21 | 1.0246元 | 1.1582元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.1581元 |
| 2026-07-17 | 1.0247元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.1579元 |
| 2026-07-15 | 1.0245元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.1580元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.1578元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.1583元 |
| 2026-07-09 | 1.0246元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.1583元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.1579元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.1579元 |
| 2026-07-03 | 1.0236元 | 1.1572元 |
| 2026-07-02 | 1.0239元 | 1.1575元 |
| 2026-07-01 | 1.0240元 | 1.1576元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.1584元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.1593元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.1584元 |
| 2026-06-25 | 1.0245元 | 1.1581元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.0235元 | 1.1571元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.1576元 |