博时裕腾纯债债券C (020450.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2499 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕腾纯债债券(002354) |
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博时裕腾纯债债券C(020450) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0198 元 | 2.52亿 | 499.26万元 | 1.92% | 4.74% |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.03 元 | 16.75亿 | 5,025.81万元 | 2.82% | |
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.0321 元 | 20.89亿 | 6,705.11万元 | 3.00% | 7.19% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0456 元 | 4.67亿 | 2,128.45万元 | 4.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |