东兴数字经济混合发起C (020441.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1742元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率36.30% (265 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起(020440) |
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东兴数字经济混合发起C(020441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-07-21 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-07-20 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-17 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-16 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-07-15 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-07-14 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-07-13 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-07-10 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-07-09 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-07-08 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-07-07 | 2.4345元 | 2.4345元 |
| 2026-07-06 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-07-03 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-07-02 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-07-01 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-06-30 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-29 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-06-26 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2026-06-25 | 3.0269元 | 3.0269元 |
| 2026-06-24 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2026-06-23 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-06-22 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-06-18 | 2.9286元 | 2.9286元 |
| 2026-06-17 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-06-16 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-06-15 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-06-12 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-06-11 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-06-10 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-06-09 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-08 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-06-05 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-06-04 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-06-03 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-06-02 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-01 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-29 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-05-28 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-05-27 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-26 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-05-25 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-21 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-05-20 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-05-19 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-05-18 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-15 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-05-14 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-13 | 2.4780元 | 2.4780元 |