东兴数字经济混合发起C (020441.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7195元 (2026-01-15) 基金经理周昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (410 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起A |
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东兴数字经济混合发起C(020441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-14 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-01-13 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-12 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-08 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-01-07 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-06 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-01-05 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-31 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-30 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-29 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-12-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-25 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-24 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-23 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-22 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-12-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-18 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-15 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-12 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-12-11 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-10 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-12-09 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-12-08 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-12-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-04 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-02 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-01 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-11-28 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-11-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-26 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-21 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-20 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-19 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-11-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-14 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-12 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-11-11 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-11-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-07 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-11-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-11-05 | 1.5191元 | 1.5191元 |