东兴数字经济混合发起C (020441.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理周昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4098元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率44.91% (238 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起(020440) |
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东兴数字经济混合发起C(020441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-06-01 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-29 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-05-28 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-05-27 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-26 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-05-25 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-21 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-05-20 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-05-19 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-05-18 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-15 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-05-14 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-13 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-12 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-05-11 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-08 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-05-07 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-06 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-04-30 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-29 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-04-28 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-04-27 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-24 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-04-23 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-22 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-04-21 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-04-20 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-04-17 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-04-16 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-15 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-14 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-10 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-04-09 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-08 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-07 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-03 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-02 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-01 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-03-31 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-30 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-27 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-03-25 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-23 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-20 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-03-19 | 1.6334元 | 1.6334元 |