东兴数字经济混合发起C (020441.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7169元 (2026-01-16) 基金经理周昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.17% (423 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起A |
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东兴数字经济混合发起C(020441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,306.18万 | 1,490.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,428.22万 | 2,542.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,895.90万 | 1,940.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,097.99万 | 1,029.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,334.78万 | 1,282.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,227.40万 | 1,223.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,320.99万 | 1,138.10万元 | -- |