东兴数字经济混合发起C (020441.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7195元 (2026-01-15) 基金经理周昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (410 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴数字经济混合发起C(020441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,824.69万 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 4,824.69万 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 421.31万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 48.40万 | 0.91% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,411.22万 | 83.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.28万 | 4.18% |
| 金融业 | 192.20万 | 3.63% |
加载中......