东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8234元 (2026-01-14) 基金经理周昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率19.14倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.31% (320 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-01-13 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-09 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-01-08 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-07 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-01-06 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-01-05 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-31 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-30 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-12-29 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-23 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-22 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-12-19 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-18 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-12-17 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-12-16 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-15 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-12-12 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-12-11 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-10 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-08 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-03 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-02 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-01 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-11-28 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-11-27 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-11-26 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-24 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-11-21 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-11-20 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-19 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-11-18 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-11-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-14 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-11-12 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-11 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-11-07 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-11-06 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-11-05 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |