东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9333元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率57.29倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.63% (350 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-08-31 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-28 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-08-27 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-08-26 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-08-25 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-08-24 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-21 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-08-20 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-08-19 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-08-18 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-08-17 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-08-14 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-08-13 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-08-12 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-08-11 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-08-10 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-08-07 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-08-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-08-05 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-08-04 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-08-03 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-31 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-07-30 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-29 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-07-28 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-27 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-07-24 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-07-23 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-22 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-07-21 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-20 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-17 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-07-16 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-07-15 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-07-14 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-07-13 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-07-10 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-07-09 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-07-08 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-07-07 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-07-06 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-07-03 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-01 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-06-30 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-29 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-06-26 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-06-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-06-24 | 2.9362元 | 2.9362元 |