东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理周昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5429元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率26.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.78% (213 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-06-08 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-06-05 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-06-04 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-06-03 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-02 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-06-01 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-29 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-05-28 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-27 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-05-26 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-25 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-05-22 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-05-21 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-05-20 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-05-19 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-05-18 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-05-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-14 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-05-13 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-05-12 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-05-11 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-05-08 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-07 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-05-06 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-04-30 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-29 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-04-28 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-04-27 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-04-24 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-04-23 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-22 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-04-21 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-20 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-17 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-16 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-14 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-10 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-04-09 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-08 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-07 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-03 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-02 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-01 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-31 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-03-30 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-27 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |