东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0263元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 持仓换手率26.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (278 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-07-16 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-07-15 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-07-14 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-07-13 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-07-10 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-07-09 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-07-08 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-07-07 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-07-06 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-07-03 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-07-02 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-07-01 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-06-30 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-29 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-06-26 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-06-25 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-06-24 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-23 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-06-22 | 2.9561元 | 2.9561元 |
| 2026-06-18 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-06-17 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-06-16 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-06-15 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-06-12 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-06-11 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-06-10 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-06-09 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-06-08 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-06-05 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-06-04 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-06-03 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-02 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-06-01 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-29 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-05-28 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-27 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-05-26 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-25 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-05-22 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-05-21 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-05-20 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-05-19 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-05-18 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-05-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-14 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-05-13 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-05-12 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-05-11 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-05-08 | 2.3667元 | 2.3667元 |