东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理周昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2794元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率26.98倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.61% (262 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,667.50万 | 95.40% |
| (其中) 股票 | 6,667.50万 | 95.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.50万 | 4.37% |
| 3 | 其他资产 | 15.93万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,667.50万 | 95.40% |
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