东兴数字经济混合发起A (020440.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9333元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率57.29倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.63% (345 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴数字经济混合发起C |
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东兴数字经济混合发起A(020440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.73万元 | 1.20% | 7.62万元 | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 47.86万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.83万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.20万元 | 1.20% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |