华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2712元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率526.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1555 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,272.91万 | 1,056.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,422.36万 | 1,217.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,604.35万 | 1,306.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,256.15万 | 1,202.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,327.48万 | 1,264.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,238.45万 | 1,261.15万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 1,478.23万元 | -- |