华安景气回报混合发起式A
(020430.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模1,604.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.2333元 (2026-01-05) 基金经理金拓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率526.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (932 / 8994)
相关基金: 主从基金: 华安景气回报混合发起式C
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安景气回报混合发起式A.(020430) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安景气回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元1,604.35万1,306.15万元--
2025-06-301.04元1,256.15万1,202.75万元--
2025-03-311.05元1,327.48万1,264.02万元--
2024-12-310.98元1,238.45万1,261.15万元--
2024-09-19----1,478.23万元--

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