华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2435元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (2270 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |