华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2479元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率526.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1700 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-15 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-11 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-04 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |