华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7418 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-14 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-05 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-03 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-31 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-30 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-07-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-27 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-30 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |