华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-30) 基金经理金拓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率526.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1536 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,937.65万 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 1,937.65万 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.45万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 17.40万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215.29万 | 57.61% |
| 制造业 | 573.44万 | 27.18% |
| 金融业 | 63.26万 | 3.00% |
| 采矿业 | 45.67万 | 2.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 39.99万 | 1.90% |
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