华安景气回报混合发起式A (020430.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理金拓基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率526.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1706 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气回报混合发起式C |
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933.37万 | 59.38% |
| (其中) 股票 | 933.37万 | 59.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.69万 | 35.92% |
| 4 | 其他资产 | 43.69万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.93万 | 30.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.77万 | 7.36% |
| 金融业 | 108.38万 | 6.89% |
| 采矿业 | 107.28万 | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.67万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 37.11万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.57万 | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.67万 | 0.74% |
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