华安先进制造混合发起式C (020429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1886 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式(020428) |
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |