华安先进制造混合发起式C (020429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3000元 (2026-01-22) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.00% (500 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式A |
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-21 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-20 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-19 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-12 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-31 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-30 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |