华安先进制造混合发起式C (020429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2777 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式A |
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-30 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |