华安先进制造混合发起式C (020429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9619元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (7706 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式(020428) |
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |