华安先进制造混合发起式C
(020429.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模222.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3804 / 9107)
相关基金: 主从基金: 华安先进制造混合发起式A
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安先进制造混合发起式C.(020429) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元222.43万214.64万元--
2025-12-311.22元385.47万315.01万元--
2025-09-301.36元551.44万406.82万元--
2025-06-301.03元377.04万367.38万元--
2025-03-310.93元446.38万481.95万元--

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