华安先进制造混合发起式C (020429.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3000元 (2026-01-22) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.00% (474 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安先进制造混合发起式A |
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华安先进制造混合发起式C(020429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,699.23万 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 1,699.23万 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.84万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 25.03万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,039.10万 | 54.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.92万 | 5.60% |
| 建筑业 | 55.96万 | 2.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 198.53万 | 10.40% |
| 非日常生活消费品 | 166.82万 | 8.74% |
| 工业 | 131.89万 | 6.91% |
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