中信建投景源债券C (020427.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6618 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景源债券(020426) |
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中信建投景源债券C(020427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-07-23 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2026-07-21 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-07-17 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-07-16 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-07-15 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-07-14 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-07-13 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2026-07-01 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2026-06-10 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2026-06-09 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2026-06-05 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-06-04 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2026-05-20 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0303元 |