中信建投景源债券C
(020427.jj ) 中信建投基金管理有限公司申		基金经理李照男基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模2.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6732 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中信建投景源债券(020426)
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中信建投景源债券C(020427) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信建投景源债券C.(020427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投景源债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元2.18万2.14万元--
2025-12-311.01元2.00万1.98万元--
2025-09-301.00元2.89万2.88万元--
2025-06-301.03元8.70万8.46万元--
2025-03-311.01元2.76万2.72万元--
2024-12-311.02元13.87万13.58万元--

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