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公告
中信建投景源债券C
(020427.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-21
总资产规模
2.00万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-01-26
)
基金经理
李照男
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(6668 / 7196)
相关基金:
主从基金:
中信建投景源债券A
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中信建投景源债券C(020427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
2.00万
1.98万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.89万
2.88万
元
--
2025-06-30
1.03
元
8.70万
8.46万
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.76万
2.72万
元
--
2024-12-31
1.02
元
13.87万
13.58万
元
--