中信建投景源债券C (020427.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6732 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景源债券(020426) |
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中信建投景源债券C(020427) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.18% | 0.23% | 0.27% | 0.33% | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | 0.08% | -0.75% | -0.02% | 0.91% | -0.010% | 0.37% | -0.20% | -0.55% | -1.50% | 0.75% | -0.21% | -- | -1.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.23% | 0.19% | 0.74% | 1.45% | 2.18% |