中信建投景源债券C(020427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-01-21 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2026-01-20 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-01-19 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2026-01-14 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2026-01-13 | 1.0107元 | 1.0207元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2026-01-08 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2026-01-06 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2025-12-30 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2025-12-18 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-17 | 1.0089元 | 1.0189元 |
| 2025-12-16 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-11 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0088元 | 1.0188元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2025-12-05 | 1.0082元 | 1.0182元 |
| 2025-12-04 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2025-12-03 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2025-12-02 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2025-12-01 | 1.0102元 | 1.0202元 |
| 2025-11-28 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2025-11-27 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2025-11-26 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2025-11-25 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2025-11-24 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2025-11-20 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-11-19 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2025-11-18 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-11-17 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-11-14 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2025-11-12 | 1.0125元 | 1.0225元 |