中信建投景源债券C (020427.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理李照男基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6757 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景源债券(020426) |
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中信建投景源债券C(020427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |