方正富邦致盛混合A(020424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-21 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-17 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-16 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-14 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-13 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-10 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-09 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-08 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-07 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-06 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-03 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-01 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-29 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-26 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-25 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-24 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-23 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-22 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-06-18 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-17 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-16 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-12 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-11 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-10 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-09 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-05 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-04 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-02 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-01 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-29 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-28 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-27 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-26 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-25 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-22 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-05-21 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-20 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-18 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-15 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-05-14 | 1.9250元 | 1.9250元 |