方正富邦致盛混合A(020424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-17 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-16 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-12 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-11 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-10 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-09 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-05 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-04 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-02 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-01 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-29 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-05-28 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-27 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-26 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-25 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-22 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-05-21 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-20 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-19 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-18 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-15 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-05-14 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-13 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-12 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-05-11 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-05-08 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-07 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-05-06 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-04-30 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-29 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-04-28 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-27 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-24 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-04-23 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-04-22 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-21 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-20 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-16 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-14 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-13 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-10 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-09 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-07 | 1.5488元 | 1.5488元 |