方正富邦致盛混合A(020424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.06万元 | 1.20% | 6,769.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.14万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.39万元 | 1.20% | 5.07万元 | 0.20% |