方正富邦致盛混合A(020424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 263.43万 | 181.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 310.34万 | 285.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 330.52万 | 308.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 352.57万 | 338.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 487.63万 | 445.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 410.85万 | 406.10万元 | -- |
| 2024-02-05 | -- | -- | 4,017.50万元 | -- |