鹏华永兴债券(020421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.0559元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.0550元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.0552元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0549元 |
| 2026-06-30 | 1.0267元 | 1.0560元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0567元 |
| 2026-06-26 | 1.0264元 | 1.0557元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.0555元 |
| 2026-06-24 | 1.0405元 | 1.0548元 |
| 2026-06-23 | 1.0403元 | 1.0546元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.0550元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.0552元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.0548元 |
| 2026-06-16 | 1.0399元 | 1.0542元 |
| 2026-06-15 | 1.0387元 | 1.0530元 |
| 2026-06-12 | 1.0387元 | 1.0530元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.0523元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0529元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.0538元 |
| 2026-06-08 | 1.0402元 | 1.0545元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.0550元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0555元 |
| 2026-06-03 | 1.0408元 | 1.0551元 |
| 2026-06-02 | 1.0411元 | 1.0554元 |
| 2026-06-01 | 1.0412元 | 1.0555元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.0552元 |
| 2026-05-28 | 1.0408元 | 1.0551元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0547元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0536元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0525元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.0527元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0518元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.0513元 |
| 2026-05-14 | 1.0371元 | 1.0514元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.0515元 |
| 2026-05-12 | 1.0369元 | 1.0512元 |
| 2026-05-11 | 1.0367元 | 1.0510元 |
| 2026-05-08 | 1.0362元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0360元 | 1.0503元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.0501元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.0504元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0346元 | 1.0489元 |
| 2026-04-24 | 1.0352元 | 1.0495元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0362元 | 1.0505元 |