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公告
鹏华永兴债券
(020421.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
21.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0271
元
(
2026-01-29
)
基金经理
张丽娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5185 / 7207)
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鹏华永兴债券(020421) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
21.06亿
20.55亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
20.08亿
19.67亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
20.15亿
19.50亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
28.67亿
28.00亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
31.91亿
31.00亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
55.95亿
56.00亿
元
--
2024-05-15
--
--
79.90亿
元
--