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公告
鹏华永兴债券
(020421.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
张丽娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
14.72亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0386
元
(
2026-06-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4789 / 7316)
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鹏华永兴债券(020421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
14.72亿
14.25亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
21.06亿
20.55亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
20.08亿
19.67亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
20.15亿
19.50亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
28.67亿
28.00亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
31.91亿
31.00亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
55.95亿
56.00亿
元
--