鹏华永兴债券(020421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 22.00亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 14.72亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 21.06亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.08亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.15亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 28.67亿 | 28.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.91亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 55.95亿 | 56.00亿元 | -- |