鹏华永兴债券 (020421.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模21.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0270元 (2026-01-28) 基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5192 / 7204)
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鹏华永兴债券(020421) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.25亿	79.70%
	(其中) 债券	20.25亿	79.70%
2	银行存款及结算备付金	5.16亿	20.30%

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