鹏华永兴债券 (020421.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理吴国杰基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模22.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0274元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4626 / 7418)
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鹏华永兴债券(020421) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.015 元	14.25亿	2,138.12万元	1.44%	1.44%
2025-09-24	2025-09-24	0.0103 元	19.50亿	2,008.54万元	1.00%	1.00%
2024-09-20	2024-09-20	0.004 元	79.90亿	3,196.01万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。