鹏华永兴债券 (020421.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模14.72亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4750 / 7316)
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鹏华永兴债券(020421) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.0103 元	19.50亿	2,008.54万元	1.00%	1.00%
2024-09-20	2024-09-20	0.004 元	79.90亿	3,196.01万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。