鹏华永兴债券 (020421.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模21.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-01-30) 基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5141 / 7196)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华永兴债券(020421) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.0103 元	19.50亿	2,008.54万元	1.00%	1.00%
2024-09-20	2024-09-20	0.004 元	79.90亿	3,196.01万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。