弘毅远方中短债E(020415) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 158.58万 | 153.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 145.88万 | 142.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 131.32万 | 128.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 64.93万 | 63.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 90.47万 | 88.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 318.46万 | 315.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 628.15万 | 622.61万元 | -- |