弘毅远方中短债E (020415.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理伍银基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6291 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方中短债债券型(017545) 、弘毅远方中短债C |
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弘毅远方中短债E(020415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 117.76万 | 113.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 158.58万 | 153.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 145.88万 | 142.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 131.32万 | 128.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 64.93万 | 63.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 90.47万 | 88.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 318.46万 | 315.18万元 | -- |