弘毅远方中短债E (020415.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理伍银基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6308 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方中短债债券型(017545) 、弘毅远方中短债C |
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-04-22 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2026-04-09 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2026-03-25 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-03-24 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-03-17 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2026-03-10 | 1.0356元 | 1.0556元 |