弘毅远方中短债E(020415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2026-03-25 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-03-24 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-03-17 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2026-03-10 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2026-03-09 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2026-03-06 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2026-03-05 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-04 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-03-03 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-03-02 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2026-02-27 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-02-24 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2026-02-13 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-02-11 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-02-06 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-02-03 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-01-30 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-01-29 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-01-28 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-01-26 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-01-22 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-01-21 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-01-20 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.0524元 |