弘毅远方中短债E (020415.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理伍银基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6280 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方中短债债券型(017545) 、弘毅远方中短债C |
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-07-09 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-06-25 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-06-24 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-06-16 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-06-15 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-06-11 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-06-10 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-06-09 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-06-05 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-06-04 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-06-02 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-05-28 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-05-27 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.0600元 |