弘毅远方中短债E(020415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.72万元 | 0.30% | 2.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 120.63万元 | 0.30% | 20.10万元 | 0.05% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 101.27万元 | 0.30% | 16.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |