弘毅远方中短债E (020415.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理伍银基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6360 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方中短债债券型(017545) 、弘毅远方中短债C |
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 6,961.09万 | 139.22万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |