弘毅远方中短债E (020415.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模158.58万元 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-04-08) 基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6179 / 7238)
相关基金:	主从基金: 弘毅远方中短债A 、弘毅远方中短债C
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.02 元	6,961.09万	139.22万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。