中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0417元 | 1.1094元 |
| 2026-09-11 | 1.0417元 | 1.1094元 |
| 2026-09-10 | 1.0419元 | 1.1096元 |
| 2026-09-09 | 1.0420元 | 1.1097元 |
| 2026-09-08 | 1.0420元 | 1.1097元 |
| 2026-09-07 | 1.0421元 | 1.1098元 |
| 2026-09-04 | 1.0418元 | 1.1095元 |
| 2026-09-03 | 1.0417元 | 1.1094元 |
| 2026-09-02 | 1.0410元 | 1.1087元 |
| 2026-09-01 | 1.0412元 | 1.1089元 |
| 2026-08-31 | 1.0405元 | 1.1082元 |
| 2026-08-28 | 1.0402元 | 1.1079元 |
| 2026-08-27 | 1.0402元 | 1.1079元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.1089元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.1091元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.1085元 |
| 2026-08-20 | 1.0409元 | 1.1086元 |
| 2026-08-19 | 1.0410元 | 1.1087元 |
| 2026-08-18 | 1.0417元 | 1.1094元 |
| 2026-08-17 | 1.0413元 | 1.1090元 |
| 2026-08-14 | 1.0411元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.0410元 | 1.1087元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.1082元 |
| 2026-08-11 | 1.0404元 | 1.1081元 |
| 2026-08-10 | 1.0411元 | 1.1088元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.1080元 |
| 2026-08-06 | 1.0397元 | 1.1074元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.0396元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.0393元 | 1.1070元 |
| 2026-07-31 | 1.0392元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.1065元 |
| 2026-07-29 | 1.0379元 | 1.1056元 |
| 2026-07-28 | 1.0380元 | 1.1057元 |
| 2026-07-27 | 1.0380元 | 1.1057元 |
| 2026-07-24 | 1.0381元 | 1.1058元 |
| 2026-07-23 | 1.0378元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.0379元 | 1.1056元 |
| 2026-07-21 | 1.0368元 | 1.1045元 |
| 2026-07-20 | 1.0367元 | 1.1044元 |
| 2026-07-17 | 1.0369元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.1042元 |
| 2026-07-15 | 1.0368元 | 1.1045元 |
| 2026-07-14 | 1.0367元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0365元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.1045元 |
| 2026-07-09 | 1.0369元 | 1.1046元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.1042元 |