中信保诚稳泰债券D (020413.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2622 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳泰(004108) 、中信保诚稳泰债券C |
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中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0319元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.0987元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0981元 |
| 2026-05-07 | 1.0303元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0983元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.0299元 | 1.0976元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.0984元 |
| 2026-04-23 | 1.0312元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.0986元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.0981元 |
| 2026-04-17 | 1.0303元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0295元 | 1.0972元 |
| 2026-04-15 | 1.0293元 | 1.0970元 |
| 2026-04-14 | 1.0290元 | 1.0967元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.0285元 | 1.0962元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0957元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.0960元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.0949元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0276元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0954元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0944元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.0941元 |
| 2026-03-25 | 1.0263元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0262元 | 1.0939元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.0934元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.0934元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.0926元 |
| 2026-03-16 | 1.0245元 | 1.0922元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0924元 |
| 2026-03-12 | 1.0244元 | 1.0921元 |
| 2026-03-11 | 1.0239元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0240元 | 1.0917元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.0916元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0250元 | 1.0927元 |
| 2026-03-04 | 1.0250元 | 1.0927元 |