中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.0867元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0864元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0861元 |
| 2026-01-06 | 1.0188元 | 1.0865元 |
| 2026-01-05 | 1.0198元 | 1.0875元 |
| 2025-12-31 | 1.0200元 | 1.0877元 |
| 2025-12-30 | 1.0198元 | 1.0875元 |
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-23 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-22 | 1.0206元 | 1.0883元 |
| 2025-12-19 | 1.0209元 | 1.0886元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0878元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.0869元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0867元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.0876元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.0869元 |
| 2025-12-08 | 1.0188元 | 1.0865元 |
| 2025-12-05 | 1.0187元 | 1.0864元 |
| 2025-12-04 | 1.0180元 | 1.0857元 |
| 2025-12-03 | 1.0191元 | 1.0868元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-12-01 | 1.0197元 | 1.0874元 |
| 2025-11-28 | 1.0195元 | 1.0872元 |
| 2025-11-27 | 1.0190元 | 1.0867元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-11-25 | 1.0201元 | 1.0878元 |
| 2025-11-24 | 1.0204元 | 1.0881元 |
| 2025-11-21 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2025-11-20 | 1.0204元 | 1.0881元 |
| 2025-11-19 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2025-11-18 | 1.0204元 | 1.0881元 |
| 2025-11-17 | 1.0204元 | 1.0881元 |
| 2025-11-14 | 1.0202元 | 1.0879元 |
| 2025-11-13 | 1.0201元 | 1.0878元 |
| 2025-11-12 | 1.0202元 | 1.0879元 |
| 2025-11-11 | 1.0199元 | 1.0876元 |
| 2025-11-10 | 1.0197元 | 1.0874元 |
| 2025-11-07 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-11-06 | 1.0197元 | 1.0874元 |
| 2025-11-05 | 1.0202元 | 1.0879元 |
| 2025-11-04 | 1.0202元 | 1.0879元 |
| 2025-11-03 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2025-10-31 | 1.0203元 | 1.0880元 |