中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0235元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0231元 | 1.0908元 |
| 2026-02-25 | 1.0237元 | 1.0914元 |
| 2026-02-24 | 1.0242元 | 1.0919元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.0915元 |
| 2026-02-12 | 1.0238元 | 1.0915元 |
| 2026-02-11 | 1.0236元 | 1.0913元 |
| 2026-02-10 | 1.0235元 | 1.0912元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.0911元 |
| 2026-02-06 | 1.0230元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.0901元 |
| 2026-02-04 | 1.0219元 | 1.0896元 |
| 2026-02-03 | 1.0219元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0220元 | 1.0897元 |
| 2026-01-30 | 1.0219元 | 1.0896元 |
| 2026-01-29 | 1.0219元 | 1.0896元 |
| 2026-01-28 | 1.0219元 | 1.0896元 |
| 2026-01-27 | 1.0215元 | 1.0892元 |
| 2026-01-26 | 1.0217元 | 1.0894元 |
| 2026-01-23 | 1.0215元 | 1.0892元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.0887元 |
| 2026-01-21 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.0885元 |
| 2026-01-19 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0199元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.0875元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0874元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.0867元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0864元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0861元 |
| 2026-01-06 | 1.0188元 | 1.0865元 |
| 2026-01-05 | 1.0198元 | 1.0875元 |
| 2025-12-31 | 1.0200元 | 1.0877元 |
| 2025-12-30 | 1.0198元 | 1.0875元 |
| 2025-12-29 | 1.0200元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-23 | 1.0212元 | 1.0889元 |
| 2025-12-22 | 1.0206元 | 1.0883元 |
| 2025-12-19 | 1.0209元 | 1.0886元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0878元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.0869元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0867元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.0871元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.0876元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.0871元 |