中信保诚稳泰债券D
(020413.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模17.23亿 (2025-12-31) 基金净值1.0235 (2026-02-27) 基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2729 / 7191)
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中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-192025-09-190.01 元2.70亿270.31万0.97%1.82%
2025-01-162025-01-160.0087 元7.42亿645.69万0.84%
2024-09-052024-09-050.018 元9.42亿1,695.89万1.76%4.73%
2024-06-112024-06-110.031 元3.40亿1,053.49万2.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。