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announcement
中信保诚稳泰债券D
(020413.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-21
总资产规模
2.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-01-12
)
基金经理
杨穆彬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2689 / 7200)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳泰债券A
、
中信保诚稳泰债券C
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中信保诚稳泰债券D(020413) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信保诚稳泰债券D.(020413) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信保诚稳泰债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
2.62亿
2.58亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.79亿
2.70亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.61亿
2.56亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
7.65亿
7.42亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
3.60亿
3.58亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
9.56亿
9.42亿
元
--
2024-03-31
--
3.52亿
3.40亿
元
--