中信保诚稳泰债券D(020413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 17.23亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.62亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.79亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.61亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7.65亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.60亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.56亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 3.40亿元 | -- |