中信保诚稳泰债券D(020413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 265.89万元 | 0.30% | 88.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 265.89万元 | 0.30% | 88.63万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 669.69万元 | 0.30% | 223.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 669.69万元 | 0.30% | 223.23万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 323.70万元 | 0.30% | 107.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 323.70万元 | 0.30% | 107.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 642.19万元 | 0.30% | 214.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 642.19万元 | 0.30% | 214.06万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |